大型集團公司ERP項目管理制度匯編


目          錄

銷售與分銷模塊主數據運行管理規(guī)定 3
一、 目的 3
二、 適用范圍 3
三、 職責 3
四、 業(yè)務流程和要求 3
1、客戶主數據的維護、管理 3
2、其它主數據的維護、管理 3

系統(tǒng)銷售與分銷模塊運行管理規(guī)定 3
一、 目的 3
二、 適用范圍 3
三、 職責 3
四、 業(yè)務流程和要求 3
1、標準銷售業(yè)務流程的基礎工作 3
2、標準銷售業(yè)務流程 3
3、加油站零售業(yè)務處理流程 3
3、1油站基礎數據采集： 3
3、2ME與財務代表審核： 3
3、3匯總導入： 3
3、4日清日結管理： 3
3、5沖銷修改管理： 3
4、SAP系統(tǒng)日清日結的操作規(guī)范 3
附：XXXX分公司SD模塊崗位職責： 3
XXXX分公司ERP－銷售雇員主數據管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP－產品分配主數據管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP－客戶主數據管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP－價格主數據管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP－信用主數據管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP－省公司合同管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP－市公司合同管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP－開票員崗位職責 3
XXXX分公司ERP－特殊業(yè)務處理操作員崗位職責 3
XXXX分公司潤滑油ERP客戶主數據管理員崗位職責 3
XXXX分公司潤滑油ERP銷售雇員主數據管理員崗位職責 3
XXXX分公司潤滑油ERP價格管理員崗位職責 3
XXXX分公司潤滑油ERP合同管理員崗位職責 3
XXXX分公司潤滑油ERP產品分配主數據管理員崗位職責 3
XXXX分公司潤滑油ERP潤滑油部開票員崗位職責 3
XXXX分公司潤滑油ERP特殊業(yè)務處理操作員崗位職責 3
XXXX分公司潤滑油ERP零售數據上載員崗位職責 3
XXXX分公司潤滑油ERP合同管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP加油站屬性管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP零售價格管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP客戶主數據管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP銷售雇員主數據管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP管理信息查詢崗崗位職責 3
銷售分銷模塊零售系統(tǒng)運行考評細則 3
一、 目的 3
二、 適用范圍 3
三、 職責 3
四、 業(yè)務流程規(guī)范操作考核 3
五、 日清日結考核 3
六、 月結考核 3
七、 工作組織協(xié)調考核 3
ERP系統(tǒng)物料管理模塊主數據運行管理規(guī)定 3
一、 目的 3
二、 適用范圍 3
三、 職責 3
四、 業(yè)務流程和要求 3
1、 供應商主數據的維護、管理 3
2、 油罐主數據的維護、管理 3
3、 物料主數據的維護、管理 3
4、 采購信息主數據的維護、管理 3
5、 油品缺省值主數據的維護、管理 3
6、 主數據的清理、歸檔 3
ERP系統(tǒng)物料管理模塊運行管理規(guī)定 3
一、 目的 3
二、 適用范圍 3
三、 職責 3
四、 業(yè)務流程和要求 3
1、 進貨管理 3
2、 收貨管理 3
3、 發(fā)貨管理 3
4、 庫存管理 3
5、 賬務處理 3
6、 損（溢）處理 3
7、 SAP系統(tǒng)日清日結的操作規(guī)范 3
附：XXXX分公司物料模塊崗位職責： 3
XXXX分公司經營管理處采購調運人員崗位職責 3
XXXX分公司物流中心人員崗位職責 3
XXXX分公司物流部保管員崗位職責 3
XXXX分公司物流部配送管理人員崗位職責 3
XXXX分公司油庫生產調度人員崗位職責 3
XXXX分公司油庫計量員崗位職責 3
ERP系統(tǒng)PM（零管）模塊主數據運行管理規(guī)定 3
一、目的 3
二、適用范圍 3
三、職責 3
四、業(yè)務流程和要求 3
4.1加油（氣）站功能位置主數據維護流程及要求 3
4.2加油（氣）站設備臺帳維護流程及要求 3
4.3加油（氣）站設備停用/閑置/啟用處理流程及要求 3
4.4加油（氣）站設備調撥處理流程及要求 3
4.5加油（氣）站設備報廢處理流程及要求 3
ERP系統(tǒng)PM（物流）模塊主數據運行管理規(guī)定 3
一、目的 3
二、適用范圍 3
三、管理組織 3
四、崗位職責 3
4.1物流中心分管設備經理崗位職責 3
4.2物流中心設備管理員崗位職責 3
4.3物流部(油庫)分管設備主任崗位職責 3
4.4物流部(油庫)設備管理員崗位職責 3
五、運行操作與日常維護 3
5.1油庫功能位置主數據維護 3
新建油庫 3
新建油庫內部功能位置 3
變更功能位置主數據 3
5.2油庫設備臺帳維護 3
設備臺帳涵蓋范圍 3
設備臺帳承載的主要數據信息 3
創(chuàng)建設備臺帳 3
5.3對非固定資產的小型設備及工器具的設備臺帳維護（包括子設備）： 3
修改設備臺帳 3
油庫設備停用處理 3
油庫設備閑置處理 3
油庫設備啟用處理 3
六、附則 3
七、附件：主數據維護申請表格 3
附：XXXX分公司PM模塊崗位職責： 3
XXXX分公司ERP省零售數據管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP市零售設備經理崗位職責 3
XXXX分公司ERP市零售數據管理員崗位職責 3
XXXX分公司ERP設備管理員（油庫）崗位職責 3
XXXX分公司ERP設備管理員（物流中心）崗位職責 3
XXXX分公司ERP分管設備主任（油庫）崗位職責 3
投資和項目管理模塊供應商主數據運行管理規(guī)定 3
五、 目的 3
六、 適用范圍 3
七、 職責 3
八、 業(yè)務流程和要求 3
供應商主數據的維護、管理 3
投資和項目管理模塊運行管理規(guī)定 3
五、 目的 3
六、 適用范圍 3
七、 職責 3
八、 業(yè)務流程和要求 3
XXXX分公司PS模塊崗位職責 3
發(fā)展基建處計劃管理人員崗位職責 3
省公司項目管理人員崗位職責 3
省公司資金管理人員崗位職責 3
信息管理處項目管理人員崗位職責 3
市公司項目管理人員崗位職責 3
ERP管理制度財務模塊（FI/CO）管理制度 3
1、 崗位職責 3
省公司 3
財務資產處處長 3
財務資產處副處長 3
資金管理會計 3
投資管理崗位 3
資產管理會計 3
預算管理崗 3
價稅政策崗 3
內控管理崗 3
省會計核算中心 3
會計核算中心主任 3
會計核算中心副主任 3
進貨核算崗 3
銷售核算崗 3
庫存核算崗 3
費用核算崗 3
其他業(yè)務收支崗 3
長期投資、長期資產核算崗 3
資產核算崗 3
稅金核算及發(fā)票管理崗 3
出納會計 3
資金核算崗 3
應收核算崗 3
應付核算崗 3
總帳崗 3
報表核算崗 3
財務分析崗 3
信息管理崗 3
稽查崗 3
績效考核崗 3
會計檔案管理崗 3
市分公司 3
財務核算部主任 3
財務核算部副主任 3
稽核管理崗 3
出納崗 3
制證崗 3
預算管理崗 3
資金管理崗 3
資產管理崗 3
商品管理崗 3
費用管理崗 3
IC卡管理崗 3
應付會計崗 3
應收會計崗 3
稅收管理崗 3
檔案管理崗 3
系統(tǒng)管理崗 3
內部控制管理崗 3
財務分析崗 3
片區(qū)財務管理崗 3
2、 財務模塊（總帳）運行管理規(guī)定 3
目的 3
適用范圍 3
職責 3
業(yè)務流程和要求 3
支持性文件 3
3、 財務模塊（資產）運行管理規(guī)定 3
目的 3
適用范圍 3
職責 3
主要業(yè)務流程操作要求 3
創(chuàng)建資產主數據 3
資產主數據維護 3
資產日常過賬流程及要求 3
資產報廢流程及要求 3
資產轉儲流程及要求 3
資產月結流程及要求 3
資產年結流程及要求 3
支持性文件 3
4、 財務模塊（應收應付）運行管理規(guī)定 3
目的 3
適用范圍 3
職責 3
業(yè)務流程和要求 3
財務客戶及供應商主數據創(chuàng)建流程及要求 3
員工主數據創(chuàng)建流程及要求 3
應收應付過帳流程 3
員工借款及報銷流程及要求 3
應收應付會計憑證審核流程及要求 3
應收、應付月末結帳流程及要求 3
應收運行管理 3
應付運行管理 3
支持性文件 3
5、 財務模塊（成本）運行管理規(guī)定 3
目的 3
適用范圍 3
職責 3
業(yè)務流程和要求 3
支持性文件 3
6、 財務模塊（TR）運行管理規(guī)定 3
目的 3
適用范圍 3
職責 3
業(yè)務流程和要求 3
支持性文件 3
7、 財務模塊（應急方案）運行管理規(guī)定 3
目的 3
業(yè)務應急方案啟動的條件 3
業(yè)務應急方案主要內容 3
日清日結要求 3
月結要求 3
工作組織、協(xié)調考核 3
附件 3
日清日結考核內容 3
月結考核內容 3
工作組織、協(xié)調考核內容 3
附件 3
8、 財務模塊系統(tǒng)運行考評細則 3
適用范圍 3
職責 3
業(yè)務流程規(guī)范操作考核 3
數據查詢 3
在線操作 3
月結考核 3
工作組織協(xié)調考核 3
附件 3
ERP電子提單系統(tǒng)運行管理規(guī)定 3
一、 目的 3
二、 適用范圍 3
三、 職責 3
1、省公司信息管理處部門職責 3
2、省公司物流中心部門職責 3
3、省公司商業(yè)客戶中心部門職責 3
四、 業(yè)務流程和要求 3
1、白卡初始化 3
2、電子提單系統(tǒng)配送、會員、普通卡的制作 3
3、電子提單系統(tǒng)會員、配送以及普通卡的分發(fā) 3
4、電子提單系統(tǒng)會員和配送卡的領用核對、啟用初始 3
5、電子提單系統(tǒng)普通卡的領用核對和分發(fā)開票點 3
6、電子提單系統(tǒng)普通卡的回收核對、重新初始化以及再次下發(fā) 3
7、電子提單系統(tǒng)會員、配送和普通卡的流轉監(jiān)控 3
8、電子提單系統(tǒng)配送、會員、普通卡的管理 3
9、電子提單系統(tǒng)配送、會員、普通卡的管理 3
附：XXXX分公司電子提單系統(tǒng)崗位職責 3
省公司白卡初始化崗崗位職責說明書 3
省公司制卡崗崗位職責說明書 3
省公司卡管理崗崗位職責說明書 3
分公司信息部門分公司卡管理崗崗位職責說明書 3
分公司商業(yè)客戶部商業(yè)客戶網點開票崗崗位職責說明書 3
分公司物流管理部配送管理崗崗位職責說明書 3
油庫驗票崗崗位職責說明書 3
省公司物流管理崗崗位職責說明書 3
省公司商業(yè)客戶管理崗位職責說明書 3
SAP系統(tǒng)權限運行管理規(guī)定 3
一、目的： 3
二、權限管理人員基本職責 3
三、部門職責 3
四、SAP系統(tǒng)權限申請流程 3
SAP系統(tǒng)用戶運行管理規(guī)定 3
一、總則 3
二、管理要求 3
三、用戶ID增加、修改的管理 3
四、用戶ID終止的管理 3
五、共享用戶ID的管理 3
六、用戶密碼修改的管理 3
七、用戶ID的鎖定和解鎖管理 3
八、臨時用戶的管理 3
九、用戶ID的安全管理 3
附表： 3