第一章 總 論

第一節(jié) 項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位

一、項(xiàng)目名稱(chēng)
3500噸/年鑄造生產(chǎn)線建設(shè)
二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
新泰市工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)
三、可行性研究報(bào)告編制單位
四、項(xiàng)目承辦單位及概況
1、單位名稱(chēng)： 山東明興小港煤礦
2、法定代表人：常乃俊
3、法定地址：新泰小港村西
4、注冊(cè)資金：3362萬(wàn)元
6、企業(yè)概況：
山東明興小港煤礦（集團(tuán)）始建于1968年，占地面積278.6畝。屬地方國(guó)有中型企業(yè)，泰安市百?gòu)?qiáng)企業(yè)，年生產(chǎn)能力30萬(wàn)噸，現(xiàn)有職工3600人，可采儲(chǔ)量2255萬(wàn)噸。2002年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1.8億元，利稅3667萬(wàn)元。
近幾年來(lái)，企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大，基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善。自1999年以來(lái)，累計(jì)投入技改項(xiàng)目資金4791萬(wàn)元，85%的設(shè)備得到更新，通風(fēng)、機(jī)電、排水、提運(yùn)各系統(tǒng)更加完善，安全生產(chǎn)條件和環(huán)境得以?xún)?yōu)化。礦井順利通過(guò)了治理整頓驗(yàn)收和安全程度評(píng)估。2002年安全產(chǎn)煤42萬(wàn)噸，創(chuàng)建礦以來(lái)最高記錄。
企業(yè)從現(xiàn)代化管理高度出發(fā)，積極開(kāi)發(fā)和加強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)，投資120萬(wàn)元建立了信息中心，從生產(chǎn)調(diào)度、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理到原材料消耗、物資供應(yīng)、成本控制等全部實(shí)行微機(jī)管理。在企業(yè)決策、優(yōu)化庫(kù)存量等方面發(fā)揮了巨大作用。
非煤企業(yè)也在不斷地發(fā)展壯大，主導(dǎo)產(chǎn)品有“新型正大建材有限公司的C型鋼和彩鋼復(fù)合板、鑄鋼廠的鑄鋼件、實(shí)業(yè)公司與南韓合作假發(fā)制作等項(xiàng)目”。2002年與外商聯(lián)合在新泰開(kāi)發(fā)區(qū)投資3.2億元，成立了正大焦化有限公司，該項(xiàng)目及煉焦、發(fā)電、化工于一體，采用當(dāng)今國(guó)際先進(jìn)加工技術(shù)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)焦炭600萬(wàn)噸，焦油34000噸，硫氨1萬(wàn)噸，采用煤氣發(fā)電，年發(fā)電量1億千萬(wàn)時(shí)，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7.5億元，利稅2.4億元，成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
企業(yè)先后榮獲新泰市扭虧增盈先進(jìn)單位、安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、市直工業(yè)企業(yè)先進(jìn)單位、泰安市煤炭行業(yè)管理先進(jìn)單位、煤炭經(jīng)營(yíng)先進(jìn)單位、省級(jí)重合同守信用企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
7、法定代表人簡(jiǎn)介：
常乃俊，男，1951年2月出生，新泰市石萊鎮(zhèn)扳倒井村人，大學(xué)文化，高級(jí)工程師，中共黨員。1970年9月參加工作，1972年12月至1977年3月在54739部隊(duì)服役，1977年5月至1984年2月在新汶市煤炭局工作，任生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人，1984年3月至1985年6月任新泰市煤炭局安全科科長(zhǎng)，1994年4月任新泰市煤炭局副局長(zhǎng)（正局級(jí)），1998年8月兼任新泰市小港煤礦礦長(zhǎng)、黨委書(shū)記。先后榮獲“全國(guó)煤炭系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè)家”、泰安市“優(yōu)秀煤礦安全管理工作者”、“煤炭行業(yè)管理先進(jìn)工作者”、“實(shí)施送溫暖工程先進(jìn)個(gè)人”、“泰安市優(yōu)秀企業(yè)家”、“振興泰安”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)碌葮s譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并當(dāng)選為泰安市人大代表。

第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)與范圍

一、可行性研究的依據(jù)
1、國(guó)家及省有關(guān)政策、法規(guī)、條例；
2、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定、條例；
3、國(guó)家計(jì)委《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》；
4、項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料；
5、項(xiàng)目承辦單位委托編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書(shū)；
6、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求。
二、可行性研究的范圍
1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性；
2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)；
3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；
4、建設(shè)條件與廠址選擇；
5、工程技術(shù)方案；
6、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能；
7、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員；
8、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排建議；
9、投資估算及資金籌措；
10、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。

第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論

山東明興小港煤礦近幾年來(lái)本著“以煤為主、多種經(jīng)營(yíng)、綜合發(fā)展”的企業(yè)方針指引下，煤礦的多種經(jīng)營(yíng)有了一定的發(fā)展，但非煤產(chǎn)品產(chǎn)值仍然不夠高，產(chǎn)品品種、規(guī)模、效益仍滿(mǎn)足不了形勢(shì)發(fā)展的需要，隨著煤礦開(kāi)采期的一年比一年地減少，企業(yè)待崗人數(shù)仍然居高不下，為了進(jìn)一步發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)，企業(yè)擬充分利用現(xiàn)有勞動(dòng)力資源，逐步把勞動(dòng)力重心向鑄造行業(yè)轉(zhuǎn)變。隨著機(jī)械工業(yè)的發(fā)展，新型鑄造材料需求量日益增長(zhǎng)，相應(yīng)的帶動(dòng)了鑄造業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)前景非?？春?。同時(shí)，山東明興小港煤礦擁有較強(qiáng)的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，建設(shè)條件已基本成熟。
1、主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容
本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模確定為新上3500噸/年鑄造生產(chǎn)線1條。根據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項(xiàng)目總占地28.64畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車(chē)間（包括鑄造車(chē)間、整理車(chē)間、熱處理車(chē)間、機(jī)加工車(chē)間）、辦公樓、倉(cāng)庫(kù)、職工食堂及料場(chǎng)、鍋爐房、配電室、地磅室等配套設(shè)施，總建筑面積4000平方米。其中生產(chǎn)車(chē)間1850平方米，辦公樓720平方米，倉(cāng)庫(kù)1080平方米，職工食堂及傳達(dá)室100平方米，料場(chǎng)、鍋爐房、配電室、地磅室250平方米。主要設(shè)備59臺(tái)（套）。
2、總投資
本項(xiàng)目總投資為797.42萬(wàn)元，其中建設(shè)投資750.17萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金47.25萬(wàn)元。所需資金全部由山東明興小港煤礦自籌解決。
3、建設(shè)期
本項(xiàng)目建設(shè)期1年。
4、效益分析
經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)期12年內(nèi)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1984.635萬(wàn)元，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)165.39萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率20.82%，利稅率24.69%，所得稅前投資回收期5.37年（含建設(shè)期1年），所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為23%，經(jīng)濟(jì)效益較好。
經(jīng)綜合分析評(píng)價(jià)認(rèn)為，該企業(yè)利用先進(jìn)適用技術(shù)生產(chǎn)鑄造零件，屬高附加值項(xiàng)目，且項(xiàng)目具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和廣闊的市場(chǎng)前景，建設(shè)條件良好，工藝技術(shù)先進(jìn)、可靠，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。因此，建設(shè)項(xiàng)目是必要的、可行的。
附：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。