目 錄

第1章 企業(yè)內部控制規(guī)范——資金
1．1 崗位責任與授權批準制度
1．1．1 資金崗位責任制度
1．1．2 關鍵崗位輪換制度
1．2 現(xiàn)金和銀行存款管控制度
1．2．1 企業(yè)現(xiàn)金管理辦法
1．2．2 現(xiàn)金集中收付制度
1．3 票據(jù)及有關印章管理辦法
1．3．1 企業(yè)票據(jù)管理辦法
1．3．2 企業(yè)印章管理辦法
1．4 資金管理的相關文件資料
1．4．1 銀行對賬單
1．4．2 資金支付申請
第2章 企業(yè)內部控制規(guī)范——采購
2．1 崗位責任與授權批準制度
2．1．1 采購崗位責任制度
2．1．2 采購授權審批制度
2．2 請購與審批管控辦法
2．2．1 采購申請管理辦法
2．2．2 采購預算管理辦法
2．3 采購與驗收管控規(guī)范
2．3．1 采購管理制度
2．3．2 驗收管理制度
2．4 采購付款管控制度
2．4．1 預付賬款及定金審批制度
2．4．2 采購物品退貨管理辦法
2．5 采購管理的相關文件資料
2．5．1 請購單
2．5．2 采購訂單
第3章 企業(yè)內部控制規(guī)范——存貨
3．1 崗位責任及授權批準制度
3．1．1 存貨業(yè)務崗位責任制度
3．1．2 存貨業(yè)務授權批準制度
3．2 存貨請購與采購規(guī)范
3．2．1 存貨采購申請審批制度
3．2．2 存貨預算編制管理細則
3．3 驗收與保管管控規(guī)范
3．3．1 存貨入庫驗收管理制度
3．3．2 企業(yè)存貨保管管理制度
3．4 領用發(fā)出與盤點規(guī)范
3．4．1 存貨領用發(fā)出管理制度
3．4．2 企業(yè)存貨盤點管理細則
3．5 存貨管理的相關文件資料
3．5．1 倉庫請購單
3．5．2 訂貨合同書
第4章 企業(yè)內部控制規(guī)范——銷售
4．1 崗位責任與授權審批制度
4．1．1 銷售業(yè)務崗位責任制度
4．2 銷售與發(fā)貨管控規(guī)范
4．2．1 銷售業(yè)務預算制度
4．2．2 銷售價格管理辦法
4．3 銷售收款管控規(guī)范
4．3．1 應收賬款賬齡分析制度
4．3．2 逾期應收賬款催收制度
4．4 銷售管理的相關文件資料
4．4．1 銷售價目表
4．4．2 客戶信息單
第5章 企業(yè)內部控制規(guī)范——工程項目
5．1 崗位責任與授權批準制度
5．1．1 工程項目崗位責任制度
5．1．2 工程項目授權審批制度
5．2 項目決策與招標管控規(guī)范
5．2．1 工程項目決策管理制度
5．2．2 工程項目招標管理細則
5．3 工程項目概預算管控規(guī)范
5．3．1 工程項目概預算編制制度
5．3．2 工程項目概預算審核辦法
5．4 價款支付與工程實施規(guī)范
5．4．1 工程進度價款支付制度
5．4．2 工程項目材料管理辦法
5．5 工程竣工決算管控規(guī)范
5．5．1 竣工決算管理制度
5．5．2 竣工清理管理制度
5．6 工程項目管理相關文件資料
5．6．1 企業(yè)產(chǎn)能擴建工程項目建議書
5．6．2 項目工程譆@邪賢�
第6章 企業(yè)內部控制規(guī)范——固定資產(chǎn)
6．1 崗位責任與授權批準制度
6．1．1 固定資產(chǎn)業(yè)務崗位責任制度
6．1．2 固定資產(chǎn)業(yè)務授權批準制度
6．2 取得與驗收管控規(guī)范
6．2．1 固定資產(chǎn)預算管理制度
6．2．2 固定資產(chǎn)請購管理制度
6．3 使用與維護管控規(guī)范
6．3．1 固定資產(chǎn)日常管理辦法
6．3．2 固定資產(chǎn)目錄管理制度
6．4 處置與轉移管控規(guī)范
6．4．1 固定資產(chǎn)處置制度
6．4．2 固定資產(chǎn)轉移制度
6．5 固定資產(chǎn)管理相關文件資料
6．5．1 固定資產(chǎn)明細表
6．5．2 固定資產(chǎn)請購單
第7章 企業(yè)內部控制規(guī)范——無形資產(chǎn)
7．1 崗位責任與授權批準制度
7．1．1 無形資產(chǎn)業(yè)務崗位責任制度
7．1．2 無形資產(chǎn)業(yè)務授權批準制度
7．2 取得與驗收管控規(guī)范
7．2．1 無形資產(chǎn)預算管理制度
7．2．2 外購無形資產(chǎn)請購審批制度
7．3 使用與保全管控規(guī)范
7．3．1 無形資產(chǎn)日常管理規(guī)范
7．3．2 無形資產(chǎn)目錄管理制度
7．4 處置與轉移管控規(guī)范
7．4．1 無形資產(chǎn)處置管理制度
7．4．2 重大無形資產(chǎn)處置審批制度
7．5 無形資產(chǎn)管理相關文件資料
7．5．1 無形資產(chǎn)請購單
7．5．2 無形資產(chǎn)報廢單
第8章 企業(yè)內部控制規(guī)范——長期股權投資
8．1 崗位責任與授權批準制度
8．1．1 投資業(yè)務崗位責任制
8．1．2 投資授權審批制度
8．2 投資可行性研究、評估與決策管控規(guī)范
8．2．1 可行性研究及評估制度
8．2．2 投資決策審批管理制度
8．3 投資執(zhí)行管控規(guī)范
8．3．1 投資執(zhí)行管理辦法
8．3．2 外派人員適時報告制度
8．4 投資處置管控規(guī)范
8．4．1 投資處置管理規(guī)定
8．4．2 投資處置文件資料審核制度
8．5 長期股權投資相關文件資料
8．5．1 投資建議書
8．5．2 可行性分析報告
第9章 企業(yè)內部控制規(guī)范——籌資
9．1 崗位責任與授權批準制度
9．1．1 籌資業(yè)務崗位責任制度
9．1．2 籌資授權批準管理制度
9．2 籌資決策管控規(guī)范
9．2．1 籌資決策流程管理制度
9．2．2 籌資方案制定辦法
9．3 籌資執(zhí)行管控制度
9．3．1 籌資決策執(zhí)行管理制度
9．3．2 企業(yè)籌資業(yè)務公告制度
9．4 籌資償付管控制度
9．4．1 籌資業(yè)務償付制度
9．4．2 籌資業(yè)務對賬管理條例
9．5 籌資管理相關文件資料
9．5．1 籌資合同
9．5．2 承銷合同
第10章 企業(yè)內部控制規(guī)范——預算
10．1 崗位責任與授權批準制度
10．1．1 預算業(yè)務崗位責任制度
10．1．2 預算管理制度
10．2 預算編制管控規(guī)范
10．2．1 預算編制管理制度
10．2．2 年度預算方案制定規(guī)則
10．3 預算執(zhí)行管控規(guī)范
10．3．1 重大預算項目管理辦法
10．3．2 預算資金支出審批制度
10．4 預算調整分析考核規(guī)范
10．4．1 預算調整管理辦法
10．4．2 預算執(zhí)行分析制度
10．5 預算管理相關文件資料
10．5．1 年度預算表
10．5．2 預算執(zhí)行分析報告
第11章 ..