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總體解決方案,頁數：83字數：20358 目 錄概述5目標5相關文檔5erp總體實施6總體實施目標6業(yè)務流程分析和診斷7x公司的業(yè)務特點7問題分析7業(yè)務流程優(yōu)化設計9核心思想和總體思路9業(yè)務流程優(yōu)化的設計原則9業(yè)務總流程10第一部分：分銷部分12采購業(yè)務流程優(yōu)化12po1采購總流程13po1.1采購業(yè)務流程15po1.2...
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總體解決方案
頁數：83 字數：20358
目 錄
概述 5
目標 5
相關文檔 5
ERP總體實施 6
總體實施目標 6
業(yè)務流程分析和診斷 7
X公司的業(yè)務特點 7
問題分析 7
業(yè)務流程優(yōu)化設計 9
核心思想和總體思路 9
業(yè)務流程優(yōu)化的設計原則 9
業(yè)務總流程 10
第一部分：分銷部分 12
采購業(yè)務流程優(yōu)化 12
PO1采購總流程 13
PO1.1采購業(yè)務流程 15
PO1.2采購接收入庫流程 17
PO1.2.1退貨流程 19
PO1.3供方認證流程 21
庫存業(yè)務流程優(yōu)化 23
倉庫現(xiàn)行業(yè)務流程分析 23
INV 1 庫存總流程 24
INV1.1倉庫計劃入出庫流程 26
INV1.2雜項事務庫存流程 28
第二部分：制造部分 32
現(xiàn)行業(yè)務流程分析 32
BOM維護流程（ENG 1） 33
物料基礎數據維護流程（ENG 2） 34
主需求計劃編制流程 （MFG 1） 35
生產總流程（MFG 1.1） 36
生產任務下達流程（ MFG 1.2） 37
生產任務跟蹤流程 （MFG 1.2.1） 38
生產發(fā)料流程 （MFG1.2.1.1） 40
產品完工入庫流程（MFG 1.2.1.2） 41
第三部分：財務部分 42
FI1 財務總流程 42
現(xiàn)有流程分析 43
流程分析 44
FI1.1 采購付款流程 45
流程分析 46
FI1.2 采購預付款流程 47
FI1.3 銷售收款流程 49
現(xiàn)有流程分析 50
流程分析 50
FI1.4 銷售預收款流程 51
流程分析 52
FI1.5 成本核算流程 53
現(xiàn)有流程分析 54
流程分析 54
FI1.6 固定資產核算流程 56
現(xiàn)有流程分析 57
流程分析 57
FI1.7 費用核算流程 58
現(xiàn)有流程分析 59
流程分析 59
FI1.8 現(xiàn)金銀行存款核算流程 60
流程分析 60
FI1.9 預算流程 62
流程分析 62
FI1.10 審計流程 64
財務流程崗位工作建議簡述 65
說明 65
總帳及總體流程 65
采購應付、預付款流程 65
銷售收款、預收款流程 65
成本管理模塊 66
固定資產核算流程 66
費用核算流程 67
現(xiàn)金銀行存款管理流程 67
預算、審計及其他流程 68
第四部分：銷售訂單、發(fā)車和服務管理部分 69
銷售合同管理和發(fā)車業(yè)務流程（OM 1） 69
售后服務業(yè)務(OM 2) 70
第五部分：質量管理部分 72
生產過程中外購件不合格品處理流程(QA 1) 72
生產過程中外購件不合格品的處理流程（QA 1） 73
不合格品處置流程(QA 2) 74
三包件的返庫流程(QA 3) 76
持續(xù)改進 77
概述
目標
根據實施顧問對X公司（以下簡稱X公司）的調研，結合ERP的管理思想、功能特點，共同構成了該“業(yè)務流程方案”。重點描述了X公司的財務方面、生產方面和分銷方面的業(yè)務流程和業(yè)務組織。
對于一些具體的需求和每項業(yè)務的詳細處理描述，我們將在詳細設計方案中具體描述。
相關文檔
1. 項目實施目標、范圍和里程碑
2. 業(yè)務調研報告
ERP總體實施
總體實施目標
我們希望使用ERP系統(tǒng)以后，可以協(xié)助X公司建立一個以離散制造管理和標準成本管理為核心的管理體系，實現(xiàn)：
建立一個從營銷管理、采購管理、倉儲管理、生產管理、質量控制到財務管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；
財務上，滿足日常財務管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)范的財務規(guī)定；
加強財務計劃和管理，實現(xiàn)財務預算管理和財務分析；
規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務有效集成；
規(guī)范采購流程，降低采購成本，與應付帳款的有效集成；
加強對生產過程的管理，對生產計劃、進度、以及生產過程中的料、工、費信息進行有效的跟蹤和控制，并準確及時反映；
加強對生產成本與核算的管理，及時準確提供生產成本的動態(tài)信息；
加強生產分析功能，能提供多角度、全方位的生產狀況查詢功能和報表；
建立規(guī)范的質量、安全信息的管理、采集、分析體系；
加強對各部門資產管理的力度，滿足財務對資產管理的需求；
提供決策支持信息。
業(yè)務流程分析和診斷
X公司的業(yè)務特點
今天，市場、響應速度、客戶服務等因素已同傳統(tǒng)的質量、革新、功能化和成本列為企業(yè)競爭的必備要素。當今企業(yè)面臨的主要問題是如何在提高生產率，提供更高檔次的服務，更快的響應速度的同時降低成本，最大程度地滿足客戶需要。客戶、競爭和變化已經成為這個時代的主要特征。
X公司已經建立了面向市場組織生產的經營模式。企業(yè)的主要生產方式是按市場預測組織生產。生產系統(tǒng)比較復雜，內部供應鏈緊密結合，絕大部分關鍵件以自己生產加工為主，產品技術復雜。
由于以上的業(yè)務特點，使X公司的業(yè)務管理流程相對于同行業(yè)的其它機械加工廠要復雜的多。X公司在長期的生產實踐中總結出一套行之有效的管理方法，使企業(yè)經濟效益和各項指標年年增長，在激烈的市場競爭中保持行業(yè)領先的地位。但是，隨著企業(yè)生產規(guī)模的逐年增長，原有的依靠手工傳遞信息的管理模式出現(xiàn)不少問題，由于管理信息滯后，各級管理者難以及時掌握來自全廠方方面面的信息，不得不通過召開各種生產協(xié)調會議，大量加班，造成大量“事后管理”現(xiàn)象的發(fā)生，工作效率較低，同時增加管理成本。
以下簡要分析X公司業(yè)務管理中表現(xiàn)出來的主要問題。
問題分析
X公司目前的管理基礎較好。通過多年持續(xù)不斷地改革，企業(yè)在創(chuàng)造良好的經濟效益地同時，管理更趨規(guī)范化。但是，隨著公司業(yè)務的發(fā)展，也暴露出一些更深層次的管理問題：
流程沒有統(tǒng)一控制，相同或者相似的流程
頁數：83 字數：20358
目 錄
概述 5
目標 5
相關文檔 5
ERP總體實施 6
總體實施目標 6
業(yè)務流程分析和診斷 7
X公司的業(yè)務特點 7
問題分析 7
業(yè)務流程優(yōu)化設計 9
核心思想和總體思路 9
業(yè)務流程優(yōu)化的設計原則 9
業(yè)務總流程 10
第一部分：分銷部分 12
采購業(yè)務流程優(yōu)化 12
PO1采購總流程 13
PO1.1采購業(yè)務流程 15
PO1.2采購接收入庫流程 17
PO1.2.1退貨流程 19
PO1.3供方認證流程 21
庫存業(yè)務流程優(yōu)化 23
倉庫現(xiàn)行業(yè)務流程分析 23
INV 1 庫存總流程 24
INV1.1倉庫計劃入出庫流程 26
INV1.2雜項事務庫存流程 28
第二部分：制造部分 32
現(xiàn)行業(yè)務流程分析 32
BOM維護流程（ENG 1） 33
物料基礎數據維護流程（ENG 2） 34
主需求計劃編制流程 （MFG 1） 35
生產總流程（MFG 1.1） 36
生產任務下達流程（ MFG 1.2） 37
生產任務跟蹤流程 （MFG 1.2.1） 38
生產發(fā)料流程 （MFG1.2.1.1） 40
產品完工入庫流程（MFG 1.2.1.2） 41
第三部分：財務部分 42
FI1 財務總流程 42
現(xiàn)有流程分析 43
流程分析 44
FI1.1 采購付款流程 45
流程分析 46
FI1.2 采購預付款流程 47
FI1.3 銷售收款流程 49
現(xiàn)有流程分析 50
流程分析 50
FI1.4 銷售預收款流程 51
流程分析 52
FI1.5 成本核算流程 53
現(xiàn)有流程分析 54
流程分析 54
FI1.6 固定資產核算流程 56
現(xiàn)有流程分析 57
流程分析 57
FI1.7 費用核算流程 58
現(xiàn)有流程分析 59
流程分析 59
FI1.8 現(xiàn)金銀行存款核算流程 60
流程分析 60
FI1.9 預算流程 62
流程分析 62
FI1.10 審計流程 64
財務流程崗位工作建議簡述 65
說明 65
總帳及總體流程 65
采購應付、預付款流程 65
銷售收款、預收款流程 65
成本管理模塊 66
固定資產核算流程 66
費用核算流程 67
現(xiàn)金銀行存款管理流程 67
預算、審計及其他流程 68
第四部分：銷售訂單、發(fā)車和服務管理部分 69
銷售合同管理和發(fā)車業(yè)務流程（OM 1） 69
售后服務業(yè)務(OM 2) 70
第五部分：質量管理部分 72
生產過程中外購件不合格品處理流程(QA 1) 72
生產過程中外購件不合格品的處理流程（QA 1） 73
不合格品處置流程(QA 2) 74
三包件的返庫流程(QA 3) 76
持續(xù)改進 77
概述
目標
根據實施顧問對X公司（以下簡稱X公司）的調研，結合ERP的管理思想、功能特點，共同構成了該“業(yè)務流程方案”。重點描述了X公司的財務方面、生產方面和分銷方面的業(yè)務流程和業(yè)務組織。
對于一些具體的需求和每項業(yè)務的詳細處理描述，我們將在詳細設計方案中具體描述。
相關文檔
1. 項目實施目標、范圍和里程碑
2. 業(yè)務調研報告
ERP總體實施
總體實施目標
我們希望使用ERP系統(tǒng)以后，可以協(xié)助X公司建立一個以離散制造管理和標準成本管理為核心的管理體系，實現(xiàn)：
建立一個從營銷管理、采購管理、倉儲管理、生產管理、質量控制到財務管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；
財務上，滿足日常財務管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)范的財務規(guī)定；
加強財務計劃和管理，實現(xiàn)財務預算管理和財務分析；
規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務有效集成；
規(guī)范采購流程，降低采購成本，與應付帳款的有效集成；
加強對生產過程的管理，對生產計劃、進度、以及生產過程中的料、工、費信息進行有效的跟蹤和控制，并準確及時反映；
加強對生產成本與核算的管理，及時準確提供生產成本的動態(tài)信息；
加強生產分析功能，能提供多角度、全方位的生產狀況查詢功能和報表；
建立規(guī)范的質量、安全信息的管理、采集、分析體系；
加強對各部門資產管理的力度，滿足財務對資產管理的需求；
提供決策支持信息。
業(yè)務流程分析和診斷
X公司的業(yè)務特點
今天，市場、響應速度、客戶服務等因素已同傳統(tǒng)的質量、革新、功能化和成本列為企業(yè)競爭的必備要素。當今企業(yè)面臨的主要問題是如何在提高生產率，提供更高檔次的服務，更快的響應速度的同時降低成本，最大程度地滿足客戶需要。客戶、競爭和變化已經成為這個時代的主要特征。
X公司已經建立了面向市場組織生產的經營模式。企業(yè)的主要生產方式是按市場預測組織生產。生產系統(tǒng)比較復雜，內部供應鏈緊密結合，絕大部分關鍵件以自己生產加工為主，產品技術復雜。
由于以上的業(yè)務特點，使X公司的業(yè)務管理流程相對于同行業(yè)的其它機械加工廠要復雜的多。X公司在長期的生產實踐中總結出一套行之有效的管理方法，使企業(yè)經濟效益和各項指標年年增長，在激烈的市場競爭中保持行業(yè)領先的地位。但是，隨著企業(yè)生產規(guī)模的逐年增長，原有的依靠手工傳遞信息的管理模式出現(xiàn)不少問題，由于管理信息滯后，各級管理者難以及時掌握來自全廠方方面面的信息，不得不通過召開各種生產協(xié)調會議，大量加班，造成大量“事后管理”現(xiàn)象的發(fā)生，工作效率較低，同時增加管理成本。
以下簡要分析X公司業(yè)務管理中表現(xiàn)出來的主要問題。
問題分析
X公司目前的管理基礎較好。通過多年持續(xù)不斷地改革，企業(yè)在創(chuàng)造良好的經濟效益地同時，管理更趨規(guī)范化。但是，隨著公司業(yè)務的發(fā)展，也暴露出一些更深層次的管理問題：
流程沒有統(tǒng)一控制，相同或者相似的流程
