總分公司的資金管理模式探討[論文+任務(wù)書+開題報告+文獻綜述+外文翻譯]


摘  要：總分公司制企業(yè)是適應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展和市場經(jīng)濟要求而產(chǎn)生的一種較復(fù)雜的高級企業(yè)經(jīng)濟組織。隨著我國經(jīng)濟體制改革的深入，總分公司制度已成為我國現(xiàn)代市場經(jīng)濟行為主體的一種重要組織形式。隨著市場競爭的不斷加劇，加強總分公司的資金管理，提高總分公司整體管理水平十分重要。一種資金管理模式不可能適用于所有的企業(yè)，也不會永遠適用于某個企業(yè)。因此總分公司內(nèi)部的資金管理模式要根據(jù)市場及經(jīng)營環(huán)境的變化，結(jié)合自己的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點來認真選擇、構(gòu)建、調(diào)整和優(yōu)化，以充分發(fā)揮總分公司人財物各方面的資源優(yōu)勢，創(chuàng)造最大的企業(yè)價值。
本文在闡明加強總分公司資金管理的重要性、分析總分公司資金管理模式的類型及構(gòu)成要素的基礎(chǔ)上，總結(jié)當(dāng)前總分公司制企業(yè)資金管理中存在的問題，提出總分公司資金管理模式的選擇和優(yōu)化對策，最后以徐記食品有限公司的實踐為例分析總分公司資金管理模式的具體應(yīng)用。
關(guān)鍵詞：總分公司；資金管理模式；存在問題；選擇和優(yōu)化

 
Abstract：Total score of company is adapted to the development of productive forces and the requirement of market economy and produces a more complex advanced enterprise economic organizations. As China's economic system reform of company system, has become a modern market economy is an important subject in the form of organization. With the increasing competition in the market, strengthen the company's total capital management, improve the company whole management level is very important. A fund management pattern may not apply to all of the enterprise, also won't always applicable to a business. So the total internal fund management mode according to the market and the changes of operating environment, combined with their internal structure characteristics to choose seriously, construction, adjust and optimize the score, so as to give full play to their companies of various resources advantage, to create the greatest value.
This paper expounded total score of company funds to strengthen the importance of the management and analysis of the total score of company funds management mode of the types and elements, on the basis of summarizing the current total score company financial management, and puts forward the problems existing in the total score of company funds management model selection and optimization countermeasures and finally to xu remember food Co., LTD as an example, this paper analyzes the practice of total score of company funds management mode of specific applications.
Key Words：Total score of company; Fund management mode; Problems; Select and optimization

目  錄
一、引言 1
二、加強總分公司資金管理的重要性 1
（一）管住資金就管住了分公司的經(jīng)營活動 1
（二）加強資金管理和控制能有效地防止分公司的舞弊行為 2
（三）加強資金管理和控制,可以更有效地使用公司總資金 2
三、總分公司資金管理模式的類型及構(gòu)成要素 2
（一）總分公司資金管理模式的類型 2
（二）總分公司資金管理模式的構(gòu)成要素 4
四、當(dāng)前總分公司資金管理中存在的問題 5
（一）缺乏資金管理意識 5
（二）信息失真，難以為科學(xué)決策提供正確合理的依據(jù) 5
（三）監(jiān)控不力,缺乏事前、事中的嚴(yán)格監(jiān)督和事后控制 5
（四）資金分散、使用效率低下 5
五、總分公司資金管理模式的選擇和優(yōu)化對策 6
（一）建立現(xiàn)代總分公司資金管理機制 6
（二）實施資金的集中管理 7
（三）應(yīng)用統(tǒng)一的財務(wù)軟件,推進財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化 7
（四）強化財務(wù)的監(jiān)督與控制 7
六、總分公司資金管理模式在徐記食品有限公司的實踐 7
（一）嚴(yán)格規(guī)范的費用管理及資金支付方式 8
（二）標(biāo)準(zhǔn)化、全過程的應(yīng)收賬款管理政策 8
（三）采用嚴(yán)格的收支兩條線作業(yè)程序 10
七、結(jié)論 12
參考文獻 13
致  謝 15